南方基金提醒投资人  实时揭示的基金净值仅为参考

2004-12-17 10:21

今日（12月17日），南方基金公司再次对首只上市开放式基金――南方积极配置证券投资基金发表补充公告。公告称，由于某些客观原因，交易时段内公布的实时净值可能会和交易结束后基金估值得到的净值存在一定误差。所以，实时揭示的净值不作为办理申购、赎回等业务的依据。专家提醒投资LOF的投资人应注意到这一点，以避免操作不准确。    南方基金公司表示，造成时段内净值不准确的原因是由于各种外部条件的限制，主要是：行情和回报的延迟、部分操作（场外交易、可转债转股、利息和管理费用）无法准确计入等。投资人的申购或赎回的实际净值还应是经过南方基金公司确认后的净值。定时揭示的基金净值是南方基金管理公司实时计算的估值,未经过基金托管人的复核,仅供投资者交易时参考。    深交所于交易日通过行情系统发布经过基金托管人复核的前一交易日基金净值。同时,深交所还将通过行情系统发布由基金管理人提供的定时计算的基金净值。投资者可通过钱龙、宏汇等行情分析软件的设定查询到前一交易日的基金净值及交易日内定时揭示的基金净值。若基金管理人未在规定时间内将基金净值传至深交所,为避免误导投资者,其净值揭示为0。     南方积极配置基金上市后,南方基金管理公司将在交易时间内向深交所提供下列四个时点的基金净值:9:25,10:30,11:30,14:00,深交所行情系统开始揭示的时间分别对应为:9:35,10:40,11:40,14:10。

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