南方基金年报率先披露   中小投资人持有基金比例升高

2005-03-25 10:19

今日,南方基金公司旗下的9只基金率先披露2004年年报。资料显示，除了南方旗下的基金赢利颇丰之外，南方开放式基金的持有人个人化趋势亦相当明显。业内人士分析，南方基金在中小投资人中的品牌效应已经开始显现。    年报显示：除南方稳健成长基金外，个人投资者在其它开放式基金中的份额比重比2004年中期均有较大的提升。个人投资者持有南方现金增利74.63%的基金份额，持有南方避险增值基金 86.87%的基金份额，持有南方积极配置基金 64.73%的基金份额；持有南方宝元债券基金 86.06%的基金份额。    年报还显示，在封闭式基金持有人结构中，机构投资者仍占主导地位，保险公司仍然持有相当规模的封闭式基金。    与此同时，南方旗下9只基金2004年度共计实现基金净收益10.53亿元,其中运行仅仅才一年的货币基金南方现金增利实现基金净收益2.28亿元,占比达到21.65%。统计显示,此次9只基金中提供2003年可比数据的6只基金2004年度共计实现基金净收益5.94亿元,较2003年度的2.34亿元增长153.85%。    南方旗下8只已公布年报的非货币市场基金截至2004年年底的未实现利得为2.83亿元。其中,提供了2003年可比数据的7只基金截至2004年年底的未实现利得为3.39亿元,较2003年年底的11.89亿元减少71.49%。    在年报中，南方基金管理公司的基金经理对后市表示乐观，认为2005年证券市场气氛已有根本性好转，对上市公司的监管逐步加强，加上分类表决等制度的推行，相当程度上缓和了投资人对企业的诚信危机。社保基金、企业年金以及保险资金入市，为证券市场提供了长期稳定的资金来源。他们认为，股票市场持续走低已大大释放了风险，市场已经出现一批具有投资价值的股票，为基金投资提供了条件。在这种情况下，基金将维持较高的持股比例。     在对2005年宏观经济形势的展望中,南方旗下大部分基金均对生产要素价格上涨和中国经济增长速度放缓表示关注,但同时认为我国目前处于市场经济的大发展时期,居民消费结构的升级、农村城市化、工业化以及世界范围的产业转移等构成中国经济长期高速发展的基本因素不会改变。    部分基金明确表示,今年将在投资组合风格上致力于适度集中和降低组合的换手率。至于基金关注的个股则主要集中在估值已与国际水平接轨且具有高分红历史的股票、能够有效从成本上升中获益的个股及拥有垄断资源优势的个股。

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