QFII“钟爱”封闭式基金  上半年投资额度大幅增加

2005-08-29 09:24

基金2005年半年报今日披露完毕。54只封闭式基金年报显示，上半年封闭式基金的“持有格局”发生较大的变化。QFII以当期221.36%的增长幅度，首度跻身封闭式基金第三大投资主体。社保基金则首次亮相封闭式基金半年报，展现了强大的投资后劲。    QFII份额连续暴增    Wind资讯统计显示，截至2005年6月30日，QFII投资封闭式基金的份额已经上升到17.10亿份，超过证券公司的持有份额，跃身封闭式基金第三大投资主体。这个数字相比去年年末增加了221.36%，相比2003年末增长了3028%。而这样超过30倍的投资规模的增长，是在短短18个月内完成的。    本次半年报中，一大批QFII投资者首度亮相于封闭式基金十大股东，它们包括荷兰银行有限公司(持有3.23亿份)、高盛公司(持有2.73亿份)、瑞士信贷第一波士顿(香港)有限公司(持有7010万份)、法国巴黎银行(持有4369万份)、德意志银行(持有2941万份)、摩根大通银行(持有1172万份)等公司。    半年报显示,荷兰银行重点投资了基金科翔、基金安久、基金景阳，高盛重点投资了基金普丰、基金同盛等30亿份基金，瑞士信贷锁定南方基金旗下的基金开元、隆元。法国巴黎银行投资了基金天华，摩根大通则瞄准基金景业。    花旗猛吞“景阳”    瑞士银行和花旗环球金融有限公司则继续其在封闭式基金的“巨鳄”生涯。花旗上半年对封闭式基金的投资规模上升了210%，投资额净增3.66亿份(当期排名第二)，达到5.39亿份，超越瑞士银行，成为封闭式基金第一大外资“金主”。而瑞银的投资规模也在当期增加了6151万份达到4.2亿份。截至6月末，花旗成为封闭式基金第九大持有人，瑞士银行为第十二大持有人。    从具体基金看，花旗环球金融本期除了对原持有的基金普遍加仓外，还新对8只基金进行了投资，重点增持了基金景阳、基金裕元、基金裕华等中小盘基金。其中，花旗对基金景阳的投资比例已经达到了6.17%（6171万份）。算上新介入的荷兰银行、以及原有的瑞士银行，QFII在景阳中的持有比例达到13.6%。其下一步动作值得市场高度关注。    社保后劲无法小视    除QFII外，社保基金的“闪亮登场”成为本期半年报的又一亮点。据统计，社保基金相关组合此次在19只封闭式基金中亮相，持有基金份额超过2亿份。此次社保投资封闭式基金以小盘基金为主，辅之以基金金泰、基金开元等大盘基金。体现了明显的投资偏向。    而考虑到，全国社保基金理事会在7月20日，又向社保基金管理人下发了4个配置型，其中包含了8亿元可投资封闭式基金的资金规模，以及社保对于ETF的直接投资业已展开，因此，在6月30日至今，社保对于封闭式基金的投资很可能获得巨大增长。社保投资封闭式基金的后  劲十足。    持有人初现“机构化”倾向    基金持有人的结构也出现新的动向。开放式基金的机构持有比例出现明显提高。截至6月末，机构持有开放式基金的份数达到1928亿份，相比上年同期增加了665亿份。机构持有比例从38.5%猛升至45%。    货币基金的机构持有比例上升最快，本期机构增持货币基金610亿份，持有比例上升了15个百分点，显示机构持有比例的上升来自于新增申购。另外，股票型基金的机构持有比例在持续保持在60%以上的高位，相比机构重仓的封闭式基金还要高11%。    从具体基金看这种趋势同样明显，货币基金的机构持有比例普遍都有提升，部分货币基金机构持有比例几乎翻番。另外，有四只偏股型基金的机构持有比例达到或接近90%。不过，这批基金的比例升高伴随着基金份额的下降,显示出一定的被动升高意味。    一些指数基金的机构持有比例也在提升，上证50ETF的机构持有比例达到62.94%，相比其成立初期明显提升。易方达50的机构持有比例达到45.8%，升幅逾越10%。两只基金都获得了大额新增申购。

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