伴随着近一年来股市行情的持续火爆,基金尤其是偏股型基金持有人户数的增长速度达到了惊人的地步。据统计,偏股型基金总持有人数合计为1456.72万户,比去年同期的305.31万户增加了1151.41万户,增幅高达377%。但令人意外的是,从去年下半年开始的偏股型基金火爆销售热潮中,基金散户人均持有量没有激增,也没有减少。统计数据显示,已披露2006年年报的166只开放式偏股型基金散户人均持有3.22万份,仅比2005年年底多出0.01万份。与此同时,货币基金则处在大规模的净赎回中,人均持有量从9.15万份锐减到5.79万份。 ★★偏股型基民直逼1500万 据相关数据统计,截至目前,已公布2006年年报的偏股型基金持有人户数总计达到了717.77万户,加上去年11月以后成立而尚未公布年报的新偏股型基金的739.15万户持有人,偏股型基金总持有人数合计为1456.72万户,比去年同期的305.31万户增加了1151.41万户,增幅高到377%。 目前101只股票型基金和65只混合型基金共166只开放式偏股型基金公布了2006年年报,统计结果显示,不同基金的持有人户数悬殊较大。其中持有人户数最多的基金是易方达增长和南方高增长,两只基金分别有34.3万户和31.31万户持有人,持有人户数最少的某基金仅有502户持有人,高低悬殊达到了683倍之多。 据悉,2006年偏股基金持有人户数增长始于去年第四季度,去年前三个季度一直增长缓慢,而自第四季度开始,则呈现爆炸式增长。统计显示,去年11月至今成立了35只开放式偏股型基金,这些新基金合计有739.15万户持有人,比披露年报的166只老偏股型基金总持有人户数还多20多万户。单日募集419亿份天量的嘉实策略增长基金共有92.51万户持有人,工银成长和刚刚成立的易方达价值基金的持有人户数也都超过40万户,其他百亿级新基金的持有人户数大都在20万户到40万户之间。 有基金分析人士测算,去年第三季度末偏股型基金持有人户数约为400万户到500万户,比去年年初偏股型基金户数大约增加了40%到50%;去年第四季度新基金吸引了400多万户持有人,老基金持续营销吸引了200多万户持有人,去年年底基金持有人户数已经接近1200万户,短短一个季度偏股型基金户数增加了150%到200%。 另外,老偏股型基金的持有人户数也首次出现大幅增长。统计显示,老偏股型基金2006年持有人户数有353.89万户,而2005年发布年报时这些老基金的持有人户数只有265.48万户,同比增加了88.41万户。 ★★散户人均持有量基本未变 统计数据显示,去年,偏股型基金规模和户数都有大幅增长,其中,偏股型基金的户数增幅更是达到了377%,但散户人均持有量却没有什么变化。 根据2005年年报,散户持有108只偏股型基金共计835.6亿份,占偏股型基金总份额的52.7%,人均持有3.21万份;在2006年年报中,散户持有166只偏股型基金共计2308亿份,人均持有3.22万份。散户持有偏股型基金份数同比增加2.76倍,但人均持有的份数却几乎没有任何变化。 深圳一家基金公司市场负责人表示,在基金热销中确实有大量散户投资者出手“阔绰”,一买就是几十万、上百万份,但由于不少新基民仍持观望态度,只是拿出几千元少量资金投资基金“试一试”,因此,两者相互抵消,实际散户人均持有量并没有什么变化。不过,该人士表示,如果牛市持续下去,人均持有基金份数可望大幅增加。 ★★货币基金受冷落 与股票型基金相比,2006年人均持有货币基金份额明显缩水。2005年年报显示,散户持有23只货币基金共计892.2亿份,占货币基金总份额的51.7%,人均持有9.15万份;与此同时,2005年货币基金平均持有量超过偏股型基金2倍。而根据2006年年报,散户持有40只货币基金共计438.8亿份,缩减了49.2%;散户人均持有货币基金5.79万份,缩减了36.72%。 在40只货币基金中,人均持有份额最多的是嘉实货币基金,为13.52万份;其次为益民货币基金和诺安货币基金,分别为8.8万和8.1万份,而人均持有份额最少的仅为6905份。此外,统计显示,21只货币基金人均持有数超过5万份,也就是说,人均持有数超过5万份的占全部货币基金的52.5%。 统计还显示,散户持有23只债券型基金113.73亿,人均持有4.27万份。而2005年年报显示,散户人均持有债券型基金2.28万份。 基金业内人士认为,上述数据表明,随着去年市场行情的走好,股票型基金一枝独秀,货币型基金和债券型基金都不同程度地受到了冷落。其中,尤以2005年独领风骚的货币型基金最为落寞。但货币基金和债券基金由于具有风险低、收益稳定的特点,所以还是受到了风险厌恶型投资者的青睐。
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