银行间现券市场恐慌性抛盘增多，收益率出现较大幅度的上调，现券市场成交量为884.87亿元，比上一交易日减少了53.64亿元，现券需求极为清淡，真实成交稀少。 
 
全天双边报价仍偏保守，但下午有多笔券种的买价被点击成交。全天共有14笔被点，6卖8买。买价集中在3年以内的短期国债上，如剩余2.1年的020015买价3.85%-3.92%被点，剩余2.7年的070011买价3.90%-3.94%被点，剩余4.6年的shibor债070211买价4.16%被点，对应利差为。卖价集中在短期品种上，如剩余121天的0701018在3.40%被点，剩余85天的0701009在3.50%被点，剩余6天的070301在2.70%被点。 
 
从市场看，承载资金面和基本面的双重压力，二级市场现券需求急剧萎缩，今日居成交前三位的是0701022、0701018和0701029，仍大都为协议成交。 
 
国债方面表现较为明显是的，除了中短期品种外，中长期品种也出现不少抛盘，且收益率上调了10个BP左右，如5年新债070017从上周的4.06%上升至4.20%左右，10年和15年的特债0700003和0700002在4.53%、4.68%有成交，也较昨日上升了5个BP左右；金融债方面，真实成交也仍集中在3年以内的短券，如剩余295天的070217在3.83%，剩余1.9年的070212在4.33%，剩余2.9年的070415在4.31%有成交。短融和企业债方面近来一二级市场需求均极少。 
 
一级市场发行了3年的shibor债070420，中标利差为55个BP，投标倍数仅为1.24倍，其中银行为主要中标者，前六位银行的中标量占了总量的69%，前三位为上海银行、招商银行和建行。当前中小机构投资需求极弱也是导致利率快速上升的一个原因。 
 
短期资金面仍保持宽松，短期利率继续小幅下降，而由于中铁IPO可能在11月底，因此长期资金利率再度上升。银行间回购市场共成交1899.87亿，比前一交易日增加了279亿，回购利率8个品种5升3降，其中1天回购利率大幅下降42bp至1.87%，7天和14天加权利率分别小幅下降至2.97%和3.81%，21天以上品种的加权利率均有较大幅度的上升。买断式回购仅成交了17.8亿。