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【基金分红】招商、建信、泰达荷银、富国旗下四基金今日宣布分红
   2008-11-11 09:27  

近期基金掀起了一波以债券基金为主力的分红热潮。继昨日两只债券型基金宣布分红之后,今日(11月11日),富国、招商、建信、泰达荷银四家基金公司旗下基金同时发布了分红公告,其中,招商安泰基金和建信稳定增利基金为债券型基金;泰达荷银价值优化型成长类行业基金为股票方向基金;富国旗下的基金汉鼎则为封闭式基金。 
 
★★招商安泰债券基金10派0.8元 
 
招商基金今日发布的分红预公告称,该公司旗下招商安泰债券基金的收益分配方案为A类基金每10份基金份额派发红利0.80元;B类基金每10份基金份额派发红利0.80元。 
 
收益分配的时间方面,权益登记日、除息日为2008年11月14日;红利发放日为2008年11月17日;选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日为2008年11月14日;红利再投资的基金份额可赎回起始日为2008年11月18日;具体分红公告日为2008年11月17日。 
 
★★建信稳定增利债券基金10派0.15元 
 
建信基金今日发布的建信稳定增利基金的分红预公告称,经基金管理人计算,根据该基金截至2008年11月4日的基金份额可分配收益,建信稳定增利基金拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.15元。 
 
收益分配的权益登记日、除息日为2008年11月13日;红利发放日为2008年11月14日;分红公告日为2008年11月14日;选择红利再投资的投资者,其红利将按2008年11月13日除息后的基金份额净值转换为基金份额;红利再投资的基金份额可赎回起始日为2008年11月15日。 
 
★★泰达荷银价值优化型成长类行业基金10派4.3元 
 
泰达荷银基金公司今日发布旗下基金的分红公告。公告中表示,泰达荷银价值优化型成长类行业基金决定以2007年度净收益为基准,向其份额持有人进行收益分配。每10份基金份额派发红利4.3元。  
 
收益分配的权益登记日、除息日为2008年11月13日;红利发放日为2008年11月14日;选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2008年11月13日;红利再投资的基金份额可赎回起始日为2008年11月17日。 
 
★★基金汉鼎10派0.2元 
 
富国基金同样于今日宣布将对旗下基金进行分红,不过此次分红的是该公司旗下的封闭式基金基金汉鼎。据公告,基金汉鼎决定以截止2008年11月7日,其已实现的可分配收益22,140,261.55元为基准,每10份基金单位派发现金红利0.2元,共计派发现金红利10,000,000元。 
 
此次收益分配的权益登记日为2008年11月13日;除息交易日为2008年11月14日;红利发放日为2008年11月19日;正式收益分配公告日为2008年11月14日。


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