易方达基金今日（11月11日）发布了《关于易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》。公告中称，公司于2008年11月7日对原基金科汇退市时的基金份额进行了份额拆分。拆分比例是1：1.032996474。原来每1份基金份额变为1.032996474份。原基金科汇持有人持有的基金总份额由8亿份变更为8.26亿份。 
 
公告中表示，根据公司于2008年9月26日发布的《科汇证券投资基金终止上市公告》，对于投资者因未进行份额托管等原因产生的在基金终止上市权益登记日登记在册的未领取现金红利共计17.2万元人民币，基金管理人已于基金份额折算基准日（即2008年11月7日）按折算后基金份额净值1.000元确认为基金份额172,502.48份，并由注册登记机构进行相应基金份额的登记确认。 
 
此外，易方达科汇基金拆分后，基金份额累计净值＝（基金份额净值+基金拆分后的份额分红金额）×基金拆分比例+基金拆分前的份额分红金额。 
 
据了解，基金科汇份额为8亿份基金单位，存续期限至2008年12月13日。日前，易方达基金公告表示，决定以通讯方式召开科汇证券投资基金的基金份额持有人大会，并于8月5日开始停牌。此后易方达科汇于10月14日至11月7日集中申购，并于上周五进行了预定的拆分。 
 
转型后的易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金其基金存续期已由2008年12月13日到期调整为无限期存续。同时，其投资比例范围将为：股票资产占基金资产的30%—80%；基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。