继日前四家基金公司同日发布分红公告之后,今日又有两只基金宣布将于近期分红。它们分别是建信基金公司旗下的建信稳定增利债券型基金和华夏基金公司旗下的华夏上证50ETF基金。 ★★建信稳定增利债券型基金10派0.15元 建信基金今日发布了《建信稳定增利债券型证券投资基金第一次分红公告》。公告称,建信稳定增利基金决定向基金份额持有人分红,每10份基金份额派发红利0.15元。 收益分配的权益登记日和除息日为2008年11月13日;红利发放日为2008年11月14日;分红公告日为2008年11月14日;选择红利再投资的投资者,其红利将按2008年11月13日除息后的基金份额净值转换为基金份额;红利再投资的基金份额可赎回起始日为2008年11月17日。 据了解,建信稳定增利基金(基金代码:530008)是今年新获批成立的债券型基金。该基金成立于6月25日,首募规模接近60亿,是今年以来首募成绩较为出色的基金之一。 建信稳定增利成立以来业绩表现优秀。数据统计显示,在10月份开放式基金净值涨幅排行榜上,建信稳定增利以5.10%的月涨幅排名第一。截至11月10日,该基金的净值为1.084元成立四个多月以来该基金的涨幅已经超过8%。 ★★华夏上证50ETF基金10派0.60元 华夏基金公司今日发布公告称,该公司决定以截至2008年10月31日华夏上证50ETF基金的可分配利润666,906,867.99元为准,向其持有人进行利润分配,每10份基金份额派发现金红利0.60元。 此次收益分配的权益登记日为2008年11月18日;除息日为2008年11月19日; 红利发放日为2008年11月24日。 华夏上证50ETF基金(基金代码:510050)成立于2004年12月,该基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。该基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪上证50指数,是股票基金中风险较低、收益中等的产品。 上证50ETF基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。其主要投资于主要投资于标的指数成份股、备选成份股。截至11月13日,该基金的单位净值为1.565元,累计净值为1.925元。
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