交银施罗德今日（11月17日）发布了《交银施罗德增利债券证券投资基金第一次分红公告》。公告称，交银施罗德已经对旗下该交银施罗德增利债券基金进行了收益分配，向基金份额持有人的分配方案为向A/B类基金份额持有人按每10份基金份额分配红利0.30元，向C类基金份额持有人按每10份基金份额分配红利0.30元。 
 
该基金已于2008年11月14日完成权益登记，红利再投确认日为11月17日，现金红利划出日为11月18日。 
 
数据显示，截至2008年11月14日，交银施罗德增利债券基金A/B类基金份额累计净值为1.1108元，除息后的A/B类基金份额净值为1.0808元，该基金C类基金份额累计净值为1.1078元，除息后的C类基金份额净值为1.0778元。 
 
据了解，交银罗德增利债券基金（基金代码：A类519680；C类519682）成立于2008年3月。作为一只债券型基金，该基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金。 
 
其投资固定收益类资产（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券等）占基金资产的比例为80%-100%，其中次级债、资产支持证券（含资产收益计划）和可转换债券占基金资产的比例为0-40%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；股票、权证等资产占基金资产的比例为0-20%，其中权证资产占基金资产净值的比例为0-3%。 
 
数据显示，截至目前，交银罗德增利债券基金A类最近一个月的净值回报为2.36%，最近三个月的净值回报为9.63%，成立至今的净值回报为11.08%；交银罗德增利债券基金C类最近一个月的净值回报为2.32%，最近三个月的净值回报为9.51%，成立至今的净值回报为10.78%。