【信诚基金】信诚添金分级债券型证券投资基金之岁岁添金份额折算结果
  2016-12-12 09:35:45.781001  

信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2016年12月8日在指定媒体及本公司网站(www.xcfunds.com)发布了《信诚基金关于信诚添金分级债券型证券投资基金折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2016年12月8日为信诚添金分级债券型证券投资基金之岁岁添金份额(以下简称“岁岁添金”)的基金份额折算基准日,现将本次岁岁添金的折算结果公告如下:

根据《折算公告》的规定,2016年12月8日,折算后,岁岁添金的基金份额净值调整为1.000元,岁岁添金的折算比例为0.983634388(份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位)。折算前,岁岁添金的基金份额总额为212,503,714.64份,折算后,岁岁添金的基金份额总额为209,025,961.30份。各基金份额持有人持有的岁岁添金经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2016年12月12日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的岁岁添金份额的折算结果。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

信诚基金管理有限公司

2016年12月12日
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