融通成长30灵活配置混合:灵活配置 稳健增值
  2016-12-19 17:00:02
产品点评:
融通成长30灵活配置混合型证券投资基金于2015年12月7日起至2015年12月18日开始公开发售。投资者可以通过基金公司直销机构,工商银行、国泰君安进行认购。

本基金基金管理人和注册登记机构为融通基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资范围上,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定 收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业 私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短 期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存 款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金 投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

投资策略上,大类资产配置策略:本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其 他金融工具的比例,规避系统性风险。股票投资策略:本基金股票投资采用“自下而上”的个股精选策略,选择估值水平相对合理 的优质公司股票进行集中投资。债券投资策略:在债券投资上,本基金贯彻“自上而下”的策略,采用三级资产配置的流程。

基金管理人方面,融通基金管理有限公司经中国证监会监基字[2001]8号文批准,于2001年5月22日在深圳正式成立,是中国第二批基金管理公司之一,注册资本1.25亿元人民币。公司总部设在深圳,在北京、上海、西南设有分支机构。公司拥有证券投资基金设立与管理业务资格、基金管理公司特定客户资产管理业务资格、境内合格机构管理人资格和保险资产受托管理资格,控股深圳市融通资本财富管理有限公司和融通国际资产管理有限公司。公司产品线齐全。截至2014年3月31日,公司管理25只基金产品,其中开放式基金24只、封闭式基金1只。产品类型涵盖股票型、混合型、债券型、保本型、货币型、指数型、QDII等。

基金经理方面,拟任刘格菘为基金经理。刘格菘先生,经济学博士,毕业于中国人民银行研究生部,5 年证券市场从 业经历。曾任职于中国人民银行营业管理部、中邮创业基金管理有限公司行业研 究员、基金经理助理、中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理。2014 年 9 月加入融通基金管理有限公司。现任融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)、 融通互联网传媒灵活配置混合型证券基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证 券投资基金、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基础市场方面,10月份,规模以上工业企业实现利润总额5595.2亿元,同比下降4.6%,前值为-0.1%,降幅比9月份扩大4.5个百分点。10月份实际利用外资金额较上月下降,且同比增速回落,新设外商投资企业增速呈现下降趋势。10月份实际使用外资金额546.8亿元人民币(约87.7亿美元),同比增长4.2%,相比于9月(7.1%)增速有所回落。资金面:周二开展了100亿元为期7天的逆回购,中标利率2.25%;周四开展了200亿元为期7天的逆回购,中标利率2.25%;同时周二有100亿的7天期逆回购到期,中标利率2.25%;周四有200亿的7天期逆回购到期,中标利率2.25%。至此,上周央行公开市场实现资金净投放0亿。银行间资金利率有所上升,7天质押式回购的加权平均利率为2.32%,较前一周末上升5个BP。           

具体到本基金,它是一只灵活配置的混合型基金。本基金通过精选个股和集中投资,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金 资产的持续稳健增值。

基金经理:刘格菘先生,经济学博士,毕业于中国人民银行研究生部,5 年证券市场从 业经历。曾任职于中国人民银行营业管理部、中邮创业基金管理有限公司行业研 究员、基金经理助理、中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理。2014 年 9 月加入融通基金管理有限公司。现任融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)、 融通互联网传媒灵活配置混合型证券基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证 券投资基金、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
融通成长30灵活配置混合型证券投资基金
基金基本情况
   基金代码

002252

   基金类型

混合型

   基金运作方式

契约型开放式

   基金存续期限

不定期

   基金单位面值

1.00

   基金核算币种

人民币

   基金税收规定

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

   发起人

融通基金管理有限公司

   管理人

融通基金管理有限公司

   托管

中国工商银行

投资及收益风险特征
   投资目标

本基金通过精选个股和集中投资,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金 资产的持续稳健增值。

   投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定 收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业 私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短 期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存 款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金 投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

   投资理念

本基金通过精选个股和集中投资,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金 资产的持续稳健增值。

   投资及管理策略

大类资产配置策略:本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其 他金融工具的比例,规避系统性风险。股票投资策略:本基金股票投资采用“自下而上”的个股精选策略,选择估值水平相对合理 的优质公司股票进行集中投资。债券投资策略:在债券投资上,本基金贯彻“自上而下”的策略,采用三级资产配置的流程。

   业绩比较基准

沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价(总 值)指数收益率×50%。

   风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

   收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效 不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

基金经理人概况
   基金经理

刘格菘

   基金经理简历

刘格菘先生,经济学博士,毕业于中国人民银行研究生部,5 年证券市场从 业经历。曾任职于中国人民银行营业管理部、中邮创业基金管理有限公司行业研 究员、基金经理助理、中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理。2014 年 9 月加入融通基金管理有限公司。现任融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)、 融通互联网传媒灵活配置混合型证券基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证 券投资基金、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

募集及认购资讯
   基金募集期

2015年12月7日起至2015年12月18日

   募集目标

   认购方式

金额认购

   认购费用的支付模式

前端支付

   手续费

申购金额(M)     前端申购费率
M<100 万                 1.5%
100 万≤M<200 万     1.0%
200 万≤M<500 万     0.5%&#65532;
M≥500 万           每笔 1,000 元&#65532;

   管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。

   托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。

   最低认购金额

投资者通过其他销售机构和直销机构网上直销认购本基金,单笔最低认购金 额(含认购费)为 10 元,各销售机构对认购限额及交易级差有规定的以各销售 机构的业务规则为准。通过直销机构直销柜台认购本基金,单笔最低认购金额(含认购费)为 10 万元,追加认购单笔最低金额(含认购费)为 10 万元。

   申购赎回原则及约定金额

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

   代销机构

一路财富,上海汇付金融服务有限公司,上海证券,上海银行,上海长量基金销售,中信证券,中国工商银行,中国银河证券,光大证券,北京展恒基金销售,华安证券,同花顺基金,国信证券,国泰君安证券,天天基金,天相投顾,太平洋证券,宁波银行,新时代证券,海通证券,深圳众禄基金,渤海银行,申银万国证券,第一创业,西南证券,长江证券