新疆前海联合海盈货币:控制风险 超额回报
  2016-12-20 16:54:42
产品点评:
新疆前海联合基金管理有限公司海盈货币市场基金于2015年12月8日至2015年12月22日开始公开发售。投资者可以通过基金公司直销机构,天天基金等代销机构进行认购。

本基金基金管理人和注册登记机构为新疆前海联合基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其长期平均预期 风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

投资范围上,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括:现金,通知存款,一年以 内(含一年)的银行定期存款和大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回 购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,短期融资券,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证 券,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据,以及中国证监会、中国人 民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资策略上,本基金将采用积极管理的投资策略,通过对货币市场利率走势的预判,控制 利率风险、在满足基金流动性需求的前提下,减少基金资产净值波动,力争获取 超越比较基准的投资收益。

基金管理人方面,   新疆前海联合基金管理有限公司(以下简称前海联合基金),成立于2015年8月7日,是中国证监会证监许可[2015]1842号文件批准成立的国内第99家基金管理公司,并于2015年8月21日取得中国证券监督委员会核发的A099号《基金管理资格证书》。公司总部位于广东省深圳市,注册资本金2亿元人民币。公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

基金经理方面,拟任张雅洁为基金经理。张雅洁女士,悉尼大学及中央昆士兰大学金融学与会计学双硕士,6 年证券 从业经验,具有基金从业资格。曾在融通基金管理有限公司、博时基金管理有限 公司工作,从事渠道管理、固定收益研究以及投资研究等工作,曾担任博时上证 企债 30ETF 等基金的基金经理助理,具有丰富的固定收益投研经验。

基础市场方面,11月中采制造业PMI低于预期,财新PMI高于预期,二者出现背离。11月中采制造业PMI为49.6,比市场预期低0.2个百分点,比上月回落0.2个百分点,财新制造业PMI48.6,比市场预期高0.3个百分点,比上月高0.3个百分点。中采和财新PMI都显示工业通缩加剧和企业去库,货币政策将继续维持宽松。稳增长持续加码,而地产等依然疲弱,维持经济中期L型判断,出路在供给侧改革。资金面:周二开展了500亿元为期7 天的逆回购,中标利率2.25%;周四开展了300亿元为期7 天的逆回购,中标利率2.25%;同时周二有100亿的7天期逆回购到期,中标利率2.25%。周四有200亿的7天期逆回购到期,中标利率2.25%。至此,上周央行公开市场实现资金净投放500亿。银行间资金利率有所下降,7天质押式回购的加权平均利率为2.30%,较前一周末下降1个BP。

具体到本基金,在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

基金经理:张雅洁女士,悉尼大学及中央昆士兰大学金融学与会计学双硕士,6 年证券 从业经验,具有基金从业资格。曾在融通基金管理有限公司、博时基金管理有限 公司工作,从事渠道管理、固定收益研究以及投资研究等工作,曾担任博时上证 企债 30ETF 等基金的基金经理助理,具有丰富的固定收益投研经验。
新疆前海联合基金管理有限公司海盈货币市场基金
基金基本情况
   基金代码

002247

   基金类型

货币型

   基金运作方式

契约型开放式

   基金存续期限

不定期

   基金单位面值

1.00

   基金核算币种

人民币

   基金税收规定

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。

   发起人

新疆前海联合基金管理有限公司

   管理人

新疆前海联合基金管理有限公司

   托管

中国工商银行

投资及收益风险特征
   投资目标

在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。

   投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括:现金,通知存款,一年以 内(含一年)的银行定期存款和大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回 购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,短期融资券,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证 券,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据,以及中国证监会、中国人 民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

   投资理念

在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。

   投资及管理策略

本基金将采用积极管理的投资策略,通过对货币市场利率走势的预判,控制 利率风险、在满足基金流动性需求的前提下,减少基金资产净值波动,力争获取 超越比较基准的投资收益。

   业绩比较基准

活期存款利率(税后)。

   风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其长期平均预期 风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

   收益分配原则

1、同一类别内每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人 当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位按去尾原则处理(因 去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零 时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净 收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投 资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资 人在当日收益支付时,若当日净收益大于零,则为基金份额持有人增加相应的基 金份额;若当日净收益等于零,则保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理 人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零,则相应缩 减基金份额持有人基金份额;

基金经理人概况
   基金经理

张雅洁

   基金经理简历

张雅洁女士,悉尼大学及中央昆士兰大学金融学与会计学双硕士,6 年证券 从业经验,具有基金从业资格。曾在融通基金管理有限公司、博时基金管理有限 公司工作,从事渠道管理、固定收益研究以及投资研究等工作,曾担任博时上证 企债 30ETF 等基金的基金经理助理,具有丰富的固定收益投研经验。

募集及认购资讯
   基金募集期

2015年12月8日至2015年12月22日

   募集目标

   认购方式

金额认购

   认购费用的支付模式

本基金不收取认购费。

   手续费

本基金不收取申购费用和赎回费用。

   管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。

   托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。

   最低认购金额

在基金募集期内,投资人通过基金管理人的直销柜台、基金管理人的 网上交易系统(目前仅对个人投资者开通)和其他销售机构首次认购本基金 A 类 基金份额的单笔最低限额分别为人民币 1000 元、0.01 元以及 10 元,首次认购 本基金 B 类基金份额的单笔最低限额为人民币 5,000,000 元。各销售机构对最 低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

   申购赎回原则及约定金额

1、“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份基金份额净值为 1.00 元的基 准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,基金销 售机构另有规定的,以基金销售机构的规定为准;
4、本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投 资者每日计算当日收益并分配。如待结转的基金收益为正,在基金份额持有人全 部赎回基金份额时,其账户内待支付收益将与赎回款项一起结算并支付;在基金 份额持有人部分赎回基金份额时,其账户内的待支付收益不结转。如待结转的基 金收益为负,按赎回比例结转账户当前累计收益;
5、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的 总规模限额。限额事宜由基金管理人届时进行公告。具体限额数额如有变更,将 最迟在新的限额实施前在基金管理人网站上公告。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人 须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

   代销机构

天天基金